跌落神坛!一哥王亚伟领衔私募清盘潮,亏30%成常态

跌落神坛!

中国基金业协会系统显示,“中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划”提前清算,这只股票多头产品的投资顾问正是昔日“公募一哥”王亚伟的千合资本。中铁宝盈祥云3号成立于2016年3月,至今运行两年半,基金经理是崔同魁。

而据中国基金报报道,该私募产品提前清算的真实原因,是因为产品结构问题。按照资管新规要求,公司主动做出调整。

格上研究中心数据显示,截至2018年第三季度末,共有4045只产品清盘,涉及1942家私募基金,创下近五年来清盘数量之最。

跌落神坛!一哥王亚伟领衔私募清盘潮,亏30%成常态

“私募基金产品被动清盘主要是因为产品到了合同约定的止损线,目前止损线一般设在净值0.7~0.8左右。由于私募基金产品在仓位、个股投资等方面没有像公募那么严格,在今年来的大幅波动中,很容易达到清盘线。”华南一位私募基金投资总监告诉第一财经。

在刚刚过去的10月,沪深300下跌8.29%,而市场的亏钱效应依旧很高。根据私募排排网的统计,私募股票策略在10月下跌了5.55%,前十个月下跌超过21%。

一哥跌落神坛

除了已经清盘的中铁宝盈祥云3号,一哥的千合资本旗下其他产品,表现也不尽如人意。

第三方统计显示,千合资本的代表产品昀沣、昀沣3号年内跌幅都超过30%,千纸鹤1号、昀沣2号、昀沣4号年内跌幅也分别达27.97%、26.62%和18.41%。

另外,崔同魁所管理的“紫荆”系列产品近一年来的表现同样不理想,比如千合紫荆精选A期、千合紫荆精选B期、千合紫荆精选C期、千合紫荆精选D期、千合紫荆精选E期的跌幅都在16%以上,千合紫荆1号E的跌幅也超过12%。

在千合资本的重仓股中,三聚环保(300072.SZ)一直是王亚伟的“心头好”。三季度,千合资本旗下昀沣证券投资信托增持三聚环保1110万股至4810万股,为三聚环保的第六大流通股股东。但三聚环保今年以来跌幅已达58%。

昀沣的另一只重仓股经纬纺机(000666.SZ),于11月11日晚公告终止收购中融信托32.99%的股权,公司股票自11月12日起复牌。这距3月12日经纬纺机宣布停牌筹划重大资产重组事项,已过去8个月时间。

复牌后,经纬纺机连续两个跌停,复牌至今下跌逾22%。截至三季度末,千合资本旗下的昀沣9号持有经纬纺机3000万股,是其第八大股东。

“亏钱行情”下,不仅王亚伟,其他私募大佬的日子同样不好过。比如“嘉实系”私募的淡水泉、拾贝投资、观复等明星私募,业绩同样令人失望。

统计显示,淡水泉旗下的产品几乎一水地下跌,淡水泉成长1期、淡水泉2008、淡水泉成长3期、淡水泉成长6期等诸多产品年内的跌幅都接近20%,跌幅最小的也接近15%。

拾贝投资1号、拾贝投资3号、拾贝投资4号、拾贝投资5期、拾贝投资信元8号、拾贝投资信元3号、拾贝投资精选1期等跌幅都超过10%。

观复旗下的观复丰悦、观复丰穰1号、观复丰裕、观复丰信等年内均下跌超过了16%。在观复可统计的31只产品中,收益率为正的产品只有4只,其余均是不同程度的下跌。

根据某第三方统计,截至今年前十个月,5800多只私募基金中有4900多只的收益率为负,亏损比例高达85%。进一步来看,单只产品亏损超过30%的数量也高达663只,比例约为11%。其中,菁英时代、上善若水、尚雅投资、新价值等明星私募的产品都名列其中。

私募基金清盘潮

格上研究中心数据显示,2018年以来私募行业平均收益为-11.00%;10月份平均收益为-4.32%,十大策略当月均未获得正收益。

具体来看,10月股票策略私募基金平均收益-5.39%,成为收益率垫底的策略,今年以来的亏损扩大至14.92%。从规模角度来看,10亿元以上的私募当月平均收益均为负,其中,100亿以上规模私募亏损幅度大于行业平均。

在这种行情中,私募基金出现了近五年来最大的一波清盘潮。

截至今年第三季度末,共有4045只产品清盘,涉及1942家私募基金,也创下近五年来清盘数量之最。过去四年,清盘的私募产品分别是782只、1824只、2288只和3572只。

在年内提前清盘的基金产品中,外贸信托-源乐晟3期(富锦21号)、巨杉二次方8号、菁英时代五洲尊享1号等身影也出现其中,其管理人不乏明星私募,比如源乐晟、巨杉资产、菁英时代等。

第一财经也了解到,由于今年来业绩不好,甚至有些中大型私募不得不将中后台边缘岗位的员工遣散或裁员。

“行情不好,基金的规模大部分都在缩。如果要养10来个人,规模最少5个亿。但毕竟股东也要赚钱,所以怎么样也要10个亿以上。大一些私募的成本就更高了。”上海一位私募负责人告诉记者。

新基金成立发行的速度和数量都较以往大幅缩水。统计显示,10月份基金业协会新备案私募产品975只,其中新备案证券类私募产品506只,占比51.90%,这一数量较去年同期(999只)下降49.35%,环比上月(657 只)下降22.98%。

另外,今年前10个月,私募基金共发行16952只产品,私募产品发行数量年内呈现明显的下降趋势,最近几个月的发行数量一直在一千只左右,相较于去年高峰期下降幅度较大。

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