国泰金安:原油再跌现货铜受累 美GDP或带提振

国泰金安:隔夜美原油指数再度反弹测试60美元每桶遭遇打压,最终再度下跌2.53%跌回57美元每桶附近,加上美元强势摸高至89.802,压制LME金属(除镍小涨外)全线下跌,今日重点关注美国GDP修正对金属市场带来的影响。

国泰金安:原油再跌现货铜受累 美GDP或带提振

【基本面分析】

行情回顾:隔夜市场利空消息增加。美国11月成屋年化销售环比下滑6.1%至493万户,创5月份以来新低。同时,由于投资者仍旧对原油的供应过剩状态感到担心,从而触发大量原油卖盘,美原油指数再度下跌2.53%。在数据向差以及原油大跌的情况下,黄金亦下跌1.4%。尽管美国数据较差,但是美元美股顽强收高,标普500指数在获得2011年以来最大连续三日涨幅之后继续第四日收高,并与道指同时刷新了收盘纪录,因科技股领涨,但对基本金属提振力量有限,美元再创历史新高至89.802,对基本金属形成严重压制。伦铜欧美时段走势略承压,盘间继续测试6350美元一线支撑性,最终收报6360 美元/吨,下跌30美元/吨。值得注意的是,最新LME铜现货溢价转为大幅贴水,报贴水51美元/吨,基本面支撑减弱。

具体来看:俄罗斯国家杜马(议会下院)19日紧急通过一项法律草案,向该国银行业提供高达1万亿卢布(约165亿美元)资金援助。对卢布形成利好。

卢布企稳,支撑原油反弹上挑60美元每桶压力,不过原油反弹昙花一现,隔夜重返跌势。因沙特石油部长表示,无论油价跌至多少,哪怕至20美元,都不会减产,打压油价。NYNEX美原油主力合约暴跌3.06%,报收55.38美元/桶。原油过剩基本面难改,使得油价始终阴云笼罩。近期金属市场明显追随原油波动,昨日金属和原油走势再次证明这一点。

周一中国出台的《不动产登记暂行条例》对中国金属市场形成重大利空,给刚从中国降息中获得一定利好的中国楼市泼了一盆凉水,中国不动产登记条例出台之后,市场担心中国房地产市场继续恶化,对中国建材大宗商品形成重大利空,其中钢材大跌2.1%,玻璃下跌1.3%,给现货铜也带来巨大的下行压力。

周二中美欧经济数据密集公布,美国影响再成主导。今日最引人注目的无疑是美国第三季度实际GDP年率终值,市场预期或能超越二季度辉煌,创出 2009年以来最强增幅。主因美国第三季度消费支出及国内需求均遭大幅上修,各项消费者信心指数也基本维持逐月攀升的态势。基于消费支出在美国国民经济运行中高达2/3的比重,结合美国同期制造业、楼市及就业市场的良好表现,加之三季度时工厂订单受益于大飞机订单暴增,三季度消费支出的强劲直观暗示美国第三季度GDP数据的良好预期。如果美国GDP如期上修,将给铜市带来一定利好支撑。

从近期美元和金属的走势来看,周一美元指数上涨0.15%,再创历史新高89.802,给金属市场带来巨大压制。今日预期向好的各项指标,或支撑美元维持强势,从而继续给基本金属构成打压,不过稍微不同的是美国GDP前期曾给铜市带来巨大支撑,密切关注市场对美国数据的反应。

综上,原油反弹再度承压,加上美元走高压制,以及中国房市政策的出台都对现货铜价格走势带来严重压制,不过在美国GDP上修的预期支撑下,铜价料将跌幅有限,继续围绕39000一线横盘震荡,早盘市场料将以消化隔夜利空消息为主,以逢高抛空为主,晚间密切关注美国数据的支撑情况,如果支撑有效,可逢低介入反弹多单。

【技术面分析】

从现货铜1小时K线图来看,现货铜反弹空间有限,上升三角形整理形态被向下打破,短线价格围绕39000一线,横盘震荡整理。MACD技术指标显示绿柱代表的空方力量再次入场,死叉卖出信号形成。因此日内短线区间操作时,首选逢高抛空的操作策略,下方有效支撑才可短线做多,下方重点关注38600一线支撑。

今日现货铜操作建议:

1.39000-39200区间做空,目标38600,止损39300。

2.38400-38600区间做多,目标39000,止损38300。

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